Kapital aylanishi
USD hujjatlar bo'yicha · joriy oy
Joriy oy aylanishi
to'lov ▸
Xarid
joriy oy, USD
tovar kirimi ▸
Ombor
zaxira qiymati, bugun
sotuv ▸
Savdo
sof savdo, joriy oy
yangi nasiya ▸
Nasiya
ochiq qarz portfeli
yig'im ▸
🧭 Yo'nalishlar bo'yicha holat
🩺 Tizim salomatligi
Bu blok raqamlarning ISHONCHLILIGINI ko'rsatadi. Ma'lumot eskirgan yoki
yaxlitlikda farq bo'lsa — yuqoridagi barcha ko'rsatkichlar shubhali.
💬 Telegram guruhlari — qamrov xaritasi
Har guruh ikki o'q bo'yicha joylashtirilgan: qaysi biznes (yo'nalish) va
pul aylanishining qaysi bo'g'ini (bosqich). Bo'sh katak — ma'lumot
kelmayotgan joy, ya'ni ko'r nuqta.
⏳ Tayyorlanmoqda
💵 Yagona USD ekvivalenti
Savdo, Xarid va Xarajat turli valyutalarda yuritiladi (USD · UZS · CNY · AED).
Yuqorida hozircha FAQAT USD hujjatlar ko'rsatilgan — valyutalar
bir-biriga qo'shilmagan, chunki bu noto'g'ri yig'indi berardi.
Kunlik kurslar bazada mavjud; yagona ekvivalentni chiqarish uchun
ularni beradigan endpoint qo'shilishi kerak.
Har bir bo'limning kunlik kirim hisoboti ("Кунлик …"
skrinshoti) SAP B1 dagi kirim-to'lovlari bilan solishtiriladi va
hisobot SAP da qancha muddatda aks etgani ko'rsatiladi.
Ikkala tomon ham USD — konvertatsiya yo'q.
Qaysi davr uchun:
🏬 Bo'limlar kesimi
Eng og'ir holatdan boshlab. Qatorni bosib kunma-kun ochilmani
ko'ring. Yig'ma raqamlar faqat muddati to'liq o'tgan kunlar
bo'yicha — keyingi kunlarda SAP tomoni qonuniy ravishda to'liq emas.
📅 Kunma-kun
🏦 Kassaga topshirish (uch manba)
Zanjirning 3-bandi: bo'limlar kunlik kirimi bosh kassaga boradi —
bo'lim hisoboti (A) ↔ "Yo'nalish perevod" guruhlari (B) ↔ SAP B1 (C).
Raqamlar Perevod-nazoratdagi uch-manba solishtiruvidan o'qiladi.
Bo'limlar e'lon qilgan pul, xuddi shu summada buxgalteriya
kompyuteriga (SAP B1) ham tushdimi — shuni ko'rsatadi.
SAP tarafida ko'proq chiqishi mumkin: u yerga kunlik savdo puli
ham tushadi, faqat o'tkazma emas — farq xato degani emas,
buxgalterdan so'rab tekshirish kerak degani. Logistika bu
hisobga kirmaydi.
📅 Kunma-kun solishtiruv daftari
Har qator — bir kun. «Baho» — o'sha kunning holati (teng ·
yaqin · farqli), hukm emas. «To'plangan farq» — davr boshidan
yig'ilib borgan farq: tekis qolsa muammo yo'q, bir tomonga
o'sib borsa — buxgalterdan so'rash kerak.
📉 To'plangan farq
Farq nolga yaqin tebransa — pul bir-ikki kun kech yozilgan,
xavotir yo'q. Bir tomonga tinmay o'sib borsa — bu doimiy
muammo, buxgalterdan so'rang.
📊 Farq qanchalik barqaror
Kunlik farq kichik bo'lsa-da, kundan-kunga keskin sakrab
tursa — bu pulning kech yozilishi, kamomad emas. Pastdagi
ro'yxat — eng katta farq bergan kunlar, savolni o'sha kunlar
bo'yicha bering.
📈 Har kuni: Telegram e'loni va SAP B1
SAP chizig'i tepada tursa — normal (savdo puli ham qo'shilgan).
Diqqat qiling: ikki chiziq orasidagi masofa kundan-kunga
o'zgaryaptimi.
🧾 Kassir kesimi
Shavkat va Otabek pullari SAP'da bitta hisobda (kod 5139)
turadi — kim qancha yuborgani summa va sanaga qarab
ajratiladi. Kim ekani aniqlanmagan pul «Kassiri aniqlanmagan»
qatorida ochiq ko'rsatiladi, yashirilmaydi.
Buxgalter guruhdan kelgan pulni SAP'ga necha kun kechikib
yozgan — shuni ko'rsatadi. Qoida: pul ertasi kuni peshin
(12:00) gacha SAP'da bo'lishi kerak. Yangi o'tkazma hali
topilmasa — tashvishlanmang, buxgalterga vaqt bor; bir necha
kundan keyin ham topilmasa — jiddiy, tekshirish kerak.
🧾 Kassir kesimi — kiritish intizomi
«O'z vaqtida %» — faqat SAP'da topilgan va necha kun
kechikkani aniq bilingan pul bo'yicha. Ba'zan bir nechta pul
birlashtirilib bitta yozuv bilan kiritiladi — bunday holda
«Jamlangan» ustunida alohida turadi, necha kun kechikkani
aniqlanmaydi, lekin pul yo'qolgani emas, faqat
kechikishi o'lchanmaydi.
🧾 Har o'tkazma — muddat daftari
Har qator — bitta o'tkazma: qachon e'lon qilingan, SAP'da
qaysi kunda ko'ringan, necha kun kech. «Nega juftlanmadi»
ustuni sababini yozadi (hali kelmagan, kech, boshqa hisobda
va h.k.). Filtrlab «CSV» bilan yuklab olsa bo'ladi.
Telegramda o'chirilgan yoki tahrirlangan xabarni bot har doim
ham ko'rmay qolishi mumkin. Bu ekran guruhlarni Telegramdan
qayta o'qib, bizdagi ma'lumot bilan solishtiradi. Sana
oralig'ini tanlab «Tekshir» ni bosing (bir oy — 3-4 daqiqa).
Topilgan har farqda «Qo'lla» tugmasi bazani to'g'rilaydi.
🔍 Tahrir / o'chirish topilmalari
Savol: ta'minotchiga chiqqan pulga qarshi tovar keldimi.
Agentga pul o'tkaziladi, agent mahsulot sotib olib omborchiga
topshiradi, kirim SAP B1 da faktura bo'lib qayd etiladi.
Musbat qoldiq = ta'minotchi bizga qarzdor (pul oldi, tovar
bermadi). Qoldiq SAP provodka daftaridan (debet − kredit)
hisoblanadi va pastdagi jadvalda SAP'ning o'z kontragent
balansi bilan yonma-yon tekshiriladi — ekran o'z raqamini
mustaqil ravishda isbotlaydi. «Chiqqan pul / kelgan tovar»
ustunlari provodka izohi bo'yicha tasniflanadi va faqat
ko'rsatish uchun: qoldiq tasnifga bog'liq emas.
Qaysi davr uchun:
📈 Kunlik qarz qoldig'i
Har ta'minotchi alohida chiziq. Ko'tarilayotgan chiziq —
pul chiqib, tovar kelmayotgani; pasayish — tovar kelib qarzni
yopayotgani. Harakatsiz kunlar ham chiziladi, ya'ni tekis
joy «ma'lumot yo'q» emas, «o'sha kuni hech narsa
bo'lmagan» degani.
🧾 Ta'minotchi kesimi
«Eng eski ochiq» — yopilmay turgan eng qadimgi to'lovning
yoshi. Aynan shu ustun kapitalning necha kundan beri agent
qo'lida qotib turganini ko'rsatadi.
⚖️ Yarashtiruv nazorati
Ekran o'z raqamini SAP'ning o'zi hisoblagan kontragent
balansi bilan solishtiradi. Bu qator hech qachon
yashirilmaydi va farq jimgina «to'g'rilanmaydi»: farq
chiqsa, sababi sinxron kechikishi yoki ko'zgudagi teshik —
ikkalasi ham bilinishi kerak bo'lgan narsa.
Savol: qaysi to'lovlar hali yopilmagan va o'sha davrda nima
kirim bo'ldi. Kelgan tovar eng eski ochiq to'lovni
birinchi yopadi (FIFO). Bu — e'lon qilingan taqsimot
qoidasi, buxgalteriya haqiqati emas: yig'indi aniq, lekin
«aynan shu to'lov shu tovarga ketdi» degani emas.
«Nimaga» savoliga javob bor: har bir to'lovning o'z
izohida (SAP
Remarks + U_comments)
kim olgani, summasi va zapchast ro'yxati — nomi, donasi,
narxi bilan yozilgan. 2026-yil o'lchovi: ikkala ta'minotchida
ham izoh 100% to'ldirilgan. Ko'p izohda
«ЗВС=NNNNN» — tasdiqlangan xarajat so'roviga havola
ham bor (buyurtma qatlami).
Nima hal qilinmagan: izoh «shu to'lov AYNAN shu
faktura bilan yopildi» demaydi. SAP'ning o'zida to'lov
fakturaga hujjat darajasida bog'lanmaydi —
2026-08-29 o'lchovi: chiqim to'lovlarining
94–100% i hech qanday fakturaga bog'lanmagan, bu ikki
ta'minotchida xarid buyurtmasi jadvali esa umuman bo'sh.
Shuning uchun summani yopish hamon FIFO qoidasi bilan
e'lon qilinadi: summa/sana yaqinligi bo'yicha juftlash
jim taxmin bo'lardi. Ekran taxmin qilmaydi,
ikkalasini ham ochiq ajratib ko'rsatadi.
Qaysi davr uchun:
💸 Yopilmagan to'lovlar
Eng eskisi tepada. Bir kunda bir necha to'lov bo'lsa ular
birlashtiriladi va SAP hujjat raqamlari ustunida
hammasi sanaladi. SAP ichki qayta-biriktirishi («Операция
выверки вручную») ro'yxatga kirmaydi: u kunlik sofi
nol bo'lgan texnik juft, iqtisodiy hodisa emas.
🔧 Nimaga pul chiqdi — zapchast tafsiloti
Manba — to'lovning o'z izohi (SAP
Remarks + U_comments): kim olgani,
summasi va zapchast ro'yxati nomi, donasi, narxi bilan.
«ЗВС=NNNNN» — tasdiqlangan xarajat so'roviga
havola, ya'ni buyurtma qatlami. Tahlil — boyitish,
almashtirish emas: xom matn har doim «To'liq izoh»
ichida turadi va tahlilchi tanimagan matn ham
ko'rsatiladi — ekran hech narsani jimgina tashlamaydi.
📥 Shu davrda kelgan tovar
«Nimaga qarz» savoliga tovar tomonidan javob — nima
keldi (yuqoridagi karta esa nimaga chiqdi deb
javob beradi). Mahsulot × ombor kesimi. Bekor qilingan va storno fakturalar
chiqarilgan — SAP ularni ikki qator qilib saqlaydi va
oddiy filtr storno nusxasini ichkariga qo'yib yuborardi.
Savol: tovar kelgach, kirim SAP B1 ga necha kun kechikib
kiritildi. Kechikish = SAP'da yaratilgan sana − hujjat
sanasi. Korxona qoidasi — kun davomida bajarilgan ish
ertasi kuni 12:00 gacha SAP B1 da bo'lsin, ya'ni
kechikish ≤ 1 kun. Kirim kech kiritilgan muddat davomida
ombor qoldig'i va tannarx yolg'on ko'rsatadi — zarari
faqat intizom emas, qaror sifati.
Yaratilish sanasi noma'lum faktura «o'z vaqtida» ham,
«kech» ham sanalmaydi — u alohida ustunda turadi.
Qaysi davr uchun:
📈 Oylik o'rtacha kechikish
Chiziq pastga tushsa — intizom yaxshilanmoqda.
Grafik oylik kesimda: kunlik shovqin xulosani ko'mib
yuborardi.
🧾 Ta'minotchi kesimi — kiritish intizomi
«Sana o'zgargan» ustuni — hujjat sanasi biz ko'rganimizdan
keyin surilgan holatlar. Bu kechikishni yashirishning
eng oson yo'li, shuning uchun alohida sanaladi.